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匯市周評:歐洲成疫情中心,英、加緊急降息,歐銀放水,非美貨幣演繹“暴跌慘案”

2020年03月15日 01:03來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
剛剛過去的一周,歐美國家的新型肺炎疫情,成為了金融市場的主角,周四歐美多數國家股市大跌攜手進入熊市;英國央行和
剛剛過去的一周,歐美國家的新型肺炎疫情,成為了金融市場的主角,周四歐美多數國家股市大跌攜手進入熊市;英國央行和加拿大央行先后緊急降息50個基點,英鎊跌至五個月低位,加元創近四年新低;世衛組織稱歐洲現在已成為新冠病毒疫情最嚴重的地區,歐洲央行意外沒有降息,令市場失望,歐元錄得近兩年最大單周跌幅;受累于出口預期惡化和大宗商品下跌,澳元和紐元表現最慘,澳元跌創2008年金融危機以來新低,紐元也創2009年5月以來新低。

美元指數探底回升,一方面是非美貨幣走弱,另一方面則是避險需求的支撐,在一度創下近17個月新低后展開逆襲,錄得2015年5月以來最大單周漲幅。

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歐美疫情蔓延市場進入恐慌模式,美元逆襲錄得2015年5月以來最大單周漲幅


本周早些時候,油價暴跌加上新冠病毒疫情擔憂打壓美國國債收益率降至以前無法想象的低位。沙特與俄羅斯展開價格戰,宣布降低原油售價,并將向市場釋放此前受限制的供應,油價重挫30%??只诺耐顿Y人紛紛買入國債避險,推動30年期美國國債收益率和10年期美債收益率分別跌破1%和0.5%,曾經是美元最重要吸引力的因素消失殆盡。

美元指數周一(3月9日)一度跌至94.62,創2018年9月28日以來新低;但隨著新型肺炎疫情在歐美國家的發展,非美貨幣全線下跌,美元避險買盤幫助美元指數本周上漲2.54%,錄得2015年5月份以來最大單周漲幅。
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(美元指數日線圖)

據觀察,歐美新型冠狀病毒疫情愈演愈烈,在歐洲、北美和澳洲,學校關閉,公共聚集活動受限或被禁止,意大利更是全境封城。世界衛生組織將新冠疫情定性為“全球大流行”。
    
美國總統特朗普終于不再嘴硬,北京時間周四(3月12日)上午禁止歐洲26國民眾在一個月內赴美旅行。英國央行無預警降息50基點,且政府在退歐后首份預算中祭出390億美元的經濟刺激計劃。歐洲央行推出新一輪刺激措施,卻出人意料地維持利率不變。

美國總統特朗普在北京時間周六(3月13日)凌晨宣布,由于新冠病毒疫情迅速蔓延,全國進入緊急狀態。他指出,這為聯邦政府提供大約500億美元的抗疫援助打開了大門。特朗普說,此次疫情可能給美國造成更大的沖擊?!扒闆r可能會變得更糟。未來八周是關鍵?!?br>
對歐美國家新冠疫情的恐慌加劇促使投資者爭相買入美元這一全球流動性最好的貨幣。美元兌多數貨幣維持漲勢,利率交換價差擴大表明,隨著股市因新冠疫情影響經濟的擔憂而暴跌,投資者面臨美元短缺局面。
    
由于各個不同市場皆出現金融壓力跡象,紐約聯邦儲備銀行周四表示,本周將推出1.5萬億美元的新回購操作,并開始購買一系列各年期美債。到目前為止,投資者對美國政府應對疫情的舉措大失所望,交易員警告稱,廣泛的金融市場可能出現更大的動蕩。

“以往避險情緒對日元有益,但現在我們看到避險氣氛支撐美元,”Gaitame.com Rese arch Institute駐東京的研究部總經理Takuya Kanda稱?!拔覀兲幱诳只胖?,因為我們不知道股市會跌多少?!?/B>

日本央行出手,美元兌日元跟隨美元上漲,錄得近兩年半最大單周漲幅


周一美元兌日元一度下跌3%至101.20日元,創逾三年最新低,但最終跟隨美元上漲,美元兌日元本周上漲2.08%,錄得2017年9月15日當周以來最大單周漲幅。日本央行周五向市場釋放流動性,也是日元最終走弱的因素之一。
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(美元兌日元周線圖)

周五(3月13日),日本央行進行計劃外公開市場操作,為證券方面提供1.5萬億日元的流動性,并招標買入2000億日元的日本債券。

投資者需要關注下周的日本央行利率決議,市場普遍預計日本央行可能會增加商業票據和公司債券的購買規模。

不過, 富國銀行表示,由于金融動蕩的風險依然存在,該行已進一步下調了對美元兌日元匯率的預測,稱美元兌日元匯率將跌破100。

“全球央行的降息和其他政策行動對平息市場恐慌作用甚微,這可能是因為財政政策制定者行動遲緩,”富國銀行在一份研究報告中表示。

歐洲成為疫情中心,歐洲央行“不給力”,歐元“樂極生悲”


在周一美元大跌之際,歐元兌美元一度大漲至1.1495,創2019年2月1日以來新高;但隨著歐洲疫情的加劇,歐洲央行刺激力度不及預期,歐元最終由漲轉跌,最低觸及1.1055,自本周高點回落逾400點,收報1.1107,周線下跌1.57%,;錄得2018年2月份以來最大單周跌幅。
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(歐元兌美元周線圖)

歐洲央行周四(3月12日)出臺又一輪刺激舉措,以緩解新冠病毒疫情的影響,但仍在使用工具方面有所保留,未像美聯儲和英國央行一樣降息。那些原本預計歐洲央行至少降息10個基點,甚至可能降息更多的投資者大感失望。
    
歐洲央行行長拉加德的言論也加劇了市場拋售。她稱,縮窄成員國之間借貸成本差距不是歐洲央行的工作。不過她后來試圖收回這番言論。
    
世界衛生組織(WHO)周五(3月13日)表示,歐洲現在已成為新冠病毒疫情最嚴重的地區,在此次疫情中,全球累計死亡病例已升至5000例,世衛組織將這一數字稱為“悲劇性里程碑”。 

歐盟執委會經濟事務主管Maarten Vervey在布魯塞爾的新聞發布會上表示,“今年歐元區和歐盟整體經濟增長率很有可能降至零以下,甚至可能大幅低于零?!?br>

英國央行緊急降息50個基點,英鎊錄得全球金融危機以來最大單周跌幅



本周早些時候,英鎊兌美元一度漲至1.32關口,創下一個新高;但隨著英國央行緊急降息50個基點,英鎊走勢急轉向下,連續四個交易日下跌,最低觸及1.2265,創2019年10月11日以來新低,周線下跌5.91%,錄得2009年1月以來最大單周跌幅。其中,周四和周五英鎊都錄得了2016年脫歐公投以來最大單日跌幅。
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(英鎊兌美元日線圖)

本周,英鎊基本跟隨全球市場的波動走勢,英國央行和英國政府雙管齊下推出刺激措施,其中包括降息和向陷入困境的企業提供數390億英鎊的支持。

在全球股市暴跌和英國經濟出現放緩跡象的背景下,英國央行周二意外降息0.5個百分點,至0.25%,呼應美聯儲上周的緊急降息。英國央行還宣布,將銀行業者的逆周期資本緩沖(CCB)由1%調降至0%,并出臺一項新方案,以支持對小型企業的放款,這兩個動作都是為了維持借貸暢通。

英國政府周三宣布規模達300億英鎊(390億美元)的一攬子經濟刺激計劃,以應對新冠病毒疫情引發的衰退風險。預算預測機構稱,這是自1992年以來規模最大的刺激計劃,標志著該國實施了10年的撙節政策的結束。

OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley稱,英鎊面臨壓力,投資者預期英鎊仍將脆弱,因其在美國和歐洲等主要出口市場有敞口。

值得一提的是,英國的疫情也非常嚴重;據英國《泰晤士報》報道,英國衛生部長納丁·多里斯(Nadine Dorries)已確診感染新冠肺炎。據了解,她曾在過去的一周內在議會與上百人會面,并且與英國首相約翰遜在唐寧街10號一同參加了招待會。這意味著包括英國首相約翰遜在內的多位政府官員都面臨被感染的風險,這也是英鎊本周大幅走弱的原因所在。

據英國《衛報》報道,當地時間3月12日,英國首相鮑里斯·約翰遜警告稱,超過10000名英國人可能已經感染新冠病毒,許多家庭可能會失去摯愛的家人。
   

油價暴跌疊加歐美疫情,商品貨幣全線走弱


受沙特發起價格戰影響,本周油價一度跌逾30%,大宗商品全線走弱,令商品貨幣大幅走弱,澳元和紐元一度創逾十年新低;而加元兼受加拿大央行緊急降息50個基點和加拿大第一夫人被確診的拖累,美元兌加元也創下四年新高。
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(澳元兌美元周線圖)

澳元兌美元本周最低觸及0.6124,為2008年10月29日以來最低,收報0.6202,本周累計下跌6.54%,為2008年10月份以來最大單周跌幅。

紐元兌美元本周最低觸及0.6014,為2009年5月22日以來新低,收報0.6128,本周累計下跌3.5%,為2016年1月份以來最大單周跌幅。

美元兌加元本周最高觸及1.3995,為2016年2月12日以來新高,收報1.3806,本周累計上漲2.89%,為2015年12月以來最大單周漲幅。

下周前瞻


下周將迎來美聯儲利率決議,期貨市場反應迅速,走勢暗示交易員完全消化了美聯儲在下周政策會議上至少再降息75個基點的預期,并很可能降息100個基點到零水平,并就其將如何抗擊疫情對經濟的影響給予市場新的指引;此外日本央行等十余家央行將召開政策會議,投資者需要重點關注。

Exchange Bank of Canada外匯策略部主管Erik Bregar表示,“看起來我們正朝著負利率的方向發展,”他補充稱,美聯儲似乎已彈盡糧絕。

此外,投資者顯然還需要繼續重點關注歐美國家疫情的相關消息。
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